DN liên quan đến Bamboo Capital báo lãi đột biến trong nửa đầu năm, nợ phải trả hơn 7.500 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế là 75 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 37 tỷ. Kết quả này cũng gấp 3,4 lần so với mức lãi 22 tỷ đồng của năm 2022 và cao nhất trong những năm gần đây. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt (ROE) trong 6 tháng 2023 đạt 3,58%.

Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của Helios đạt 2.095 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 3,6 lần, tương ứng với số nợ phải trả là 7.520 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 5.215 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của doanh nghiệp này là 7.310 tỷ đồng.

Theo thông tin từ HNX, Helios đã phát hành 4 lô trái phiếu nhưng chỉ còn 3 lô còn hiệu lực với mã HISCH2124001, HISCH2124002 và HISCH2124003 với tổng giá trị 3.750 tỷ đồng.

Cả 3 lô trái phiếu đều phát hành trong năm 2021, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn là 3 năm với lãi suất từ 10%-11%/năm. Tài sản đảm bảo đều bằng cổ phiếu. 

Trong nửa đầu năm, Helios đã thực hiện mua lại 1.000 tỷ đồng HELIOS.BOND.01.2019 vào ngày 12/6 và trả thêm 214 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Helios được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng. Tiền thân của đơn vị này là CTCP Dịch vụ Hợp Điểm. Cổ đông sáng lập có sự góp mặt của ông Nguyễn Hồ Nam và Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG).

Hiện tại trụ sở chính của công ty đặt tại 89 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1, TP HCM. Tính đến ngày 15/6/2021, công ty có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Ngành nghề kinh doanh chính sản xuất vật liệu xây dựng và bán buôn kim loại. 

Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty hiện là bà Phạm Thị Ngọc Thanh. Bà Thanh cũng từng có thời gian nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Helios.

Sinh năm 1987, bà Thanh còn được biết đến là Tổng giám đốc của CTCP Sao Sáng Sài Gòn – chủ đầu tư dự án King Crown Village. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 9.100 m2 nằm gần Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, TP HCM. Tính đến ngày 31/12/2022, Sao Sáng Sài Gòn là công ty con của Bamboo Capital với tỷ lệ kiểm soát 65%, tỷ lệ lợi ích 43,53%.

Hiện nay, Helios vẫn có những mối liên hệ nhất định với Bamboo Capital. Helios đã từng là một công ty liên kết của Bamboo Capital với khoản đầu tư có giá trị gốc là 545 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2022. Trong quý 1/2023, Bamboo Capital đã thoái sạch vốn khỏi Helios.

Ngoài ra, Helios còn từng là một cổ đông lớn của Bamboo Capital. Tuy nhiên, vào ngày 20/7,Helios thông báo đã bán 7,5 triệu cổ phiếu BCG.  Sau giao dịch, số cổ phiếu BCG mà đơn vị này nắm giữ đã giảm từ 31,6 triệu cổ phiếu còn 24,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lên sở hữu giảm từ 5,93% còn 4,52% vốn điều lệ, do đó không còn là cổ đông lớn của Bamboo Capital.

Helios không cho biết phương thức giao dịch. Tại ngày giao dịch, cổ phiếu BCG chốt phiên ở mức 9.580 đồng/cp. Ước tính theo mức giá này, lô cổ phiếu mà Helios bán có giá thị trường là khoảng 71,85 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 26/4, Helios đã bán ra 500.000 cổ phiếu BCG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,02% xuống 5,93% vốn điều lệ.