Cập nhật hoạt động các quỹ của VinaCapital trong tháng 8

duchai | 15-09-2010 - 10:13 AM | Thị trường chứng khoán

Trong tháng 8, NAV của 2 quỹ VOF và VNI giảm 37 triệu USD so với cuối tháng 7. VOF đã đầu tư thêm 9,4 triệu USD vào Bảo vệ thực vật An Giang.

TIN MỚI

Hiện tại, VinaCapital đang quản lý 4 quỹ đầu tư lớn đang hoạt động đầu tư tại Việt Nam là Vietnam Opportunity Fund - VOF, VinaLand, Vietnam Infrastructure - VNI và DFJV.

Trong đó, DFJV có quỹ mô hơn 30 triệu USD, là liên doanh giữa VinaCapital và DFJ, chuyên về đầu tư mạo hiểm cho các công ty trong lĩnh vực công nghệ.

Ba quỹ còn lại có quy mô lớn và là các quỹ đại chúng niêm yết tại thị trường AIM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán London. Tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 3 quỹ này tại thời điểm cuối tháng 6 là 1,718 tỷ USD.

Vietnam Opportunity Fund - VOF

Kết thúc tháng 8, NAV của VOF giảm 3,3%, tương ứng giảm 26 triệu USD so với tháng 7: từ 783 triệu xuống 757 triệu USD; NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ giảm từ 2,41 USD xuống 2,33 USD. Sự sụt giảm này là do Vn-Index đã giảm 7,9% trong tháng Tám.

Đáng chú ý là tháng 8/2009, NAV của VOF đã tăng tới 12,2% so với tháng 7/2009.

Trong khi đó, giá chứng chỉ quỹ VOF trên thị trường lại tăng nhẹ từ 1,46 USD lên 1,49 USD.

Tính từ đầu năm, NAV của VOF giảm 3,7%, thấp hơn một nửa so với mức 8% cuả Vn-Index.

Trong tháng, VOF tiếp tục chiến lược mua các cổ phiếu blue-chips có yếu tố căn bản tốt và tiềm năng tăng trưởng cao. Quỹ đã giải ngân thêm 9,4 triệu USD vào cổ phiếu của CTCP Bảo vệ thực vật An Giang – AGPPS. Đây là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật.

Cổ phiếu của CTCP Cồn rượu Hà Nội (Halico -mã: HAL) đã lọt top 5 khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục cổ phiếu của Quỹ. Nhóm này hiện chiếm 19% NAV của quỹ, bao gồm: EIB (5,4%), VNM (5%), HPG (3,7%), Halico (2,7%) và QCG (2,2%)…

Một số cổ phiếu khác mà VOF nắm giữ nhiều DPM, DIG, AGPPS…

Với NAV lên đến 757 triệu USD, VOF là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Cơ cấu tài sản của quỹ bao gồm: Cổ phiếu niêm yết: 37,5%, Bất động sản: 31,1%, Cổ phiếu OTC: 10,7%; Private Equity: 6,4%, Tiền và tương đương tiền chiếm 8,31%...

Cơ cấu danh mục đầu tư của VOF theo ngành và loại tài sản

VNI - Vietnam Infrastructure Limited

Đây là quỹ chuyên về đầu tư cơ sở hạ tầng của VinaCapital. Tổng giá trị tài sản ròng tại ngày 31/8 là 241 triệu USD, giảm 11 triệu USD (-4,5%) so với tháng Bảy. Tính từ đầu năm, NAV của VNI đã giảm 9,6%.

Cơ cấu đầu tư của VNI hiện được phân bổ như sau:

Lĩnh vực giao thông: 12,6% NAV. Với các khoản đầu tư vào cổ phiếu CII, Cầu Phú Mỹ, Công ty cho thuê máy bay Việt Nam – VALC...
Năng lượng: 16,5%. Các khoản khoản đầu tư lớn Nam Việt Oil, cổ phiếu PVD, PPC, BTP…
Khu công nghiệp: 16,3%: Long An S.E.A, cổ phiếu ITA…
Viễn thông: 10,5%, bao gồm các khoản đầu tư vào VNC-55, MIDC…
Tiền và tương đương tiền: 35,4%; Tài sản khác: 8,5%.

Tính theo loại hình tài sản, cổ phiếu niêm yết chiếm 28,1% NAV, cổ phiếu OTC và vốn cổ phần tư nhân tương ứng là 9,5% và 17,1%.

VNL - VinaLand Limited

Đây là quỹ chuyên về đầu tư các dự án bất động sản của VinaCapital. Tại thời điểm cuối tháng 6, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ là 720 triệu USD, tương ứng 1,44 USD/chứng chỉ quỹ.

So với với cuối năm 2009 và cuối Q1, NAV của VNL có mức tăng trưởng lần lượt là 8,3% và 5,1%. NAV của VNL được cập nhật mỗi quý một lần trong khi NAV của VOF và VNI được cập nhật hàng tháng.