Cập nhật hoạt động các quỹ của Dragon Capital trong tháng 7

11-08-2011 - 16:31 PM | Thị trường chứng khoán

Nhờ cổ phiếu ngân hàng, NAV các quỹ của Dragon Capital đã biến động tốt hơn so với Vn-Index.

TIN MỚI

VEIL – Vietnam Enterprise Fund và VGF – Vietnam Growth Fund

Trong tháng 6, hai quỹ chuyên về đầu tư cổ phiếu của Dragon Capital là VEIL và VGF phục hồi kém hơn Vn-Index. Tuy nhiên, trong tháng 7, Vn-Index giảm 5,8% trong khi VEIL tăng 0,47% còn VGF giảm 0,35%.

Đối với VEIL, sự tăng trưởng NAV trong tháng vừa qua là do sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng (ACB, STB) – chiếm 24% tổng NAV của quỹ.

ACB đứng giá trong khi STB tăng tới 15,9% trước thông tin về nguy cơ bị “thâu tóm”.

Đầu tháng 8 này, các quỹ của Dragon đã bán ra toàn bộ số cổ phiếu STB đang nắm giữ.

Trước đây, Dragon Capital đã từng thoái vốn tại VPBank và Southern Bank. Hiện tại, các quỹ của Dragon Capital chỉ còn nắm giữ 1 cổ phiếu ngân hàng là ACB.

ACB hiện chiếm khoảng 16,4% NAV của VEIL.

Đến ngày 28/7, NAV của VEIL là hơn 360 triệu USD và VGF là 190 triệu USD.

Các cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của VEIL và VGF (tính đến 21/7)

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của 2 quỹ trên là các khoản đầu tư vào Masan (MSN) và Vinamilk (VNM).

Khoản đầu tư vào Masan chủ yếu là Kỳ phiếu Masan được hoán đổi từ quyền sở hữu dự án Núi Pháo.

Tỷ trọng tiền mặt của VEIL đến cuối tháng 7 là 4% NAV, với việc bán cổ phiếu STB đi thì tỷ trọng tiền mặt sẽ tăng đáng kể vào cuối tháng 8.

Cổ phiếu niêm yết hiện chiếm 69% NAV của VEIL và 72% của VGF.

Vietnam Property Fund limited – VPF

Đến cuối tháng 7, NAV của quỹ bất động sản VPF đạt 70 triệu USD - giảm 2% so với tháng 6 và tính chung 7 tháng mất 17,9%.

Hiện cơ cấu phân bổ danh mục của VPF bao gồm: 32% đầu tư vào các dự án bất động sản; 37% tiền gửi; 9% tiền phân bổ vào các dự án và 22% là cổ phiếu (cổ phiếu niêm yết 19% và cổ phiếu OTC 3%).