Chứng khoán Phương Nam: Dốc mạnh tiền đầu tư cổ phiếu năm 2014, quý 4 lỗ

Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam (PNS) công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2014.

Tiền mặt giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính kết thúc năm 2014, dư tiền và tương đương tiền cuối quý 4/2014 của PNS đạt gần 96 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 372 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tiền ký quỹ của nhà đầu tư đạt 23 tỷ đồng và tiền của công ty đạt gần 73 tỷ đồng.

Sự sụt giảm mạnh dư tiền là do công ty đã rút khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng Phương Nam là 150 tỷ đồng và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 10tỷ đồng.

Cùng với dư tiền mặt giảm mạnh, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của PNS lại tăng vọt từ 135 tỷ đồng đầu năm lên 254 tỷ đồng cuối năm. Phần lớn danh mục đầu tư của PNS là cổ phiếu niêm yết trên HoSE và cổ phiếu chưa niêm yết trên sàn OTC.

Cầm cố cổ phiếu 3 ngân hàng cho khoản vay tại Sacombank

Bảng kê chi tiết tình hình đầu tư tài chính cũng cho thấy so giữa giá trị ghi sổ và giá trị thị trường thì một số khoản mục đầu tư của công ty đang bị "lỗ". Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.

Một thông tin thêm đáng chú ý là công ty hiện đang cầm cổ cổ phiếu của 3 ngân hàng là Ngân hàng TMCP An Bình (tương đương 42 tỷ); ngân hàng Kiên Long (337 triệu đồng); ngân hàng TMCP Sài Gòn (720 triệu đồng) cho khoản vay tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Danh sách dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn của PNS cũng cho thấy công ty hiện đang nắm giữ nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn như: EIB, DPM, FPT, MSN, KDC, VIC, GMD, PVS...Chi tiết như sau:

Phải thu của nhà đầu tư sử dụng hợp đông ký quỹ margin 90 tỷ đồng

Tại thời điểm cuối năm 2014, công ty có theo dõi hơn 100 tỷ đồng phải thu của khách hàng trong đó có hơn 90 tỷ đồng phải thu của nhà đầu tư sử dụng hợp đồng ký quỹ margin.

Quý 4 lỗ

Báo cáo kết quả kinh doanh của PNS cho thấy doanh thu quý 4/2014 của công ty tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013, đạt gần 11 tỷ đồng. 2 hạng mục tăng mạnh là doanh thu môi giới chứng khoán và doanh thu tự doanh.

Tuy doanh thu tăng nhưng PNS lỗ 229 triệu đồng quý 4, giảm lỗ so với con số lỗ 1,39 tỷ đồng quý 4/2013.

Luỹ kế cả năm 2014, PNS lãi 3,94 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi 10,24 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Phương Chi