Các quỹ của Dragon Capital hiện có tổng NAV đạt gần 1,02 tỷ USD

Dragon Capital (DC) hiện đang quản lý 7 quỹ đầu tư, với tổng giá trị tài sản ròng (NAV) tính đến cuối tháng 12/2010 là 1,02 tỷ USD – giảm hơn 10 triệu USD so với cuối năm 2009.

Đáng chú ý trong tháng 12, NAV các quỹ của DC đã tăng tới gần 70 triệu USD sau khi mất 80 triệu USD trong 11 tháng đầu năm. Việc các cổ phiếu tài chính ngân hàng như ACB, MSN... tăng mạnh trong tháng 12 là nhân tố chính khiến NAV tăng mạnh.

Trong tháng 12, NAV của các quỹ này tăng rất mạnh: VEIL tăng 9,9%, VGF tăng 8,24% và VDF tăng 7,42%.

Ngoài 3 quỹ chuyên về cổ phiếu, DC còn có 1 quỹ chuyên về Đầu tư tài nguyên khoáng sản là VRI; 1 quỹ chuyên về bất động sản là VPF và 2 quỹ đầu tư trái phiếu là VdeF-A, VdeF-B.

Vietnam Enterprise Investments Limited – VEIL

Đi vào hoạt động từ tháng 7/1995, VEIL là một trong những quỹ lâu đời nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

NAV của quỹ tính tới 31/12 là 414,8 triệu USD, tương ứng 2,44 USD/chứng chỉ quỹ.

Trong cơ cấu danh mục của VEIL, cổ phiếu niêm yết chiếm tới 75%, tương đương hơn 311 triệu USD. Kỳ phiếu Masan chiếm 12%, Vốn cổ phần tư nhân – Private Equity chiếm 4%, cổ phiếu OTC chiếm 4%...

Theo bản tin của DC ngày 23/11, mười khoản đầu tư lớn nhất chiếm 73,5% NAV của quỹ: ACB (19%), Vinamilk (13,36%), HAGL (12,3%), STB (8,75%), Kỳ phiếu MSN (8%)…

Vietnam Growth Fund Limited - VGF

Tính tới 31/12, NAV của VGF đạt 227 triệu USD, tăng 10,1% so với năm 2009. Đây là quỹ tăng trưởng mạnh nhất trong số các quỹ DC quản lý.

Trong đó, cổ phiếu niêm yết chiếm 77%, kỳ phiếu chiếm 15%, cổ phiếu OTC: 3%, tiền mặt chiếm 3%, trái phiếu và tài sản khác: 3%.

Theo bản tin của DC ngày 23/12, mười khoản đầu tư lớn nhất chiếm hơn 71% NAV của quỹ: Vinamilk (18,5%), Olympus Pacific (10,9%%), Kỳ phiếu Tập đoàn Masan (10,6%), HAGL (9,1%), FPT (5,7%)…

Vietnam Dragon Fund Limited - VDF

NAV của VDF tính tới 31/12 là hơn 148 triệu USD, tăng 2,6% so năm 2009.

Tỷ trọng cổ phiếu niêm yết của VDF đạt 85%, cao hơn hẳn so với VEIL và VGF. Còn lại là kỳ phiếu chiếm 12% và tiền mặt chiếm 3%.

Hiện tại, quỹ VDF đang trong quá trình chuyển giao danh mục sang cho quỹ tín thác Dragon Capital Vietnam Fund (DCVF). Dự kiến việc chuyển nhượng sẽ được hoàn thành phần lớn vào cuối năm nay, và một phần nhỏ danh mục sẽ chuyển giao trong Q1 năm 2011.

Vietnam Resource Investments (holdings) Limited - VRI

Tính đến cuối tháng 11/2010, NAV của VRI giảm tới 27,8% so với cuối năm 2009, tương ứng giảm 26,8 triệu USD xuống 96,3 triệu USD.

Giá của chứng chỉ quỹ này đã giảm tới 69% so với đầu năm, qua đó đẩy tỷ lệ chiết khấu lên tới hơn 60%.

NAV cuối năm 2010 của VRI hiện đang đợi kết quả định giá độc lập từ Behre Dolbear – công ty chuyên về tư vấn trong lĩnh vực khai khoáng.

Vietnam Property Fund Limited – VPF

NAV của quỹ hiện đạt hơn 86 triệu USD, giảm 7,1% so với cuối năm 2009.

Cơ cấu danh mục của quỹ bao gồm:

+Cổ phiếu bất động sản : 35%, trong đó cổ phiếu niêm yết là 3%, cổ phiếu OTC là 32%

+ Đầu tư vào các Dự bất động sản dưới hình thức Private Equity: 26%